PRIMA – Zukunft

Der Innovationsfonds

PRIMA – Zukunft
Investitionen in die Welt von morgen und übermorgen

PRIMA – Zukunft | Der Innovationsfonds

Aktien der Zukunftsbranchen haben sich in der Vergangenheit, verglichen mit solchen konventioneller Unternehmen, langfristig deutlich besser entwickelt.

Die folgenden Zahlen vergleichen die Kursentwicklung des US-amerikanischen NASDAQ 100-Indexes, der die Aktienkursentwicklung bevorzugt innovativer Firmen abbildet, mit dem marktbreiten Dow Jones-Index seit 1985:

 

  Kumuliertes Gesamtergebnis Durchschnitt pro Jahr
NASDAQ 100 +14.453,31% +14,73%
Dow Jones Industrial Average +2.609,89% +9,53%

 

Dass Investoren innovativer Unternehmen kurz- bis mittelfristig höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen müssen, zeigt besonders drastisch die Entwicklung während der Dotcom-Krise: Zwischen dem 27.03.2000 und dem 13.02.2003 verlor der NASDAQ 100 knapp 80%! Seither jedoch hat der Index wieder um mehr als 1.600% zugelegt. Vor allem nach der Bodenbildung im Zuge der Finanzkrise, d.h. seit 2009, haben sich Wachstumswerte kontinuierlich überdurchschnittlich entwickelt.
In der aktuellen Corona-Krise haben sie weniger als der breite Markt nachgegeben und sich schneller erholt.
Stand: 31.12.2021

Mit dem PRIMA – Zukunft in die aussichtsreichsten Wachstumsbranchen und Entwicklungsfelder investieren

Unter anderem in diesen Bereichen findet heute Wachstum statt:

  • Klimawandel
  • Halbleiter
  • Automatisierte Landwirtschaft
  • Precision Farming
  • Urban Farming
  • Elektronische Zahlungsabwicklung
  • Biotechnologie
  • E-Mobilität und autonomes Fahren
  • Künstliche Intelligenz
  • Plastikersatz

  • Robotik
  • Medizintechnik
  • Immun- und Krebsbehandlung
  • Gentechnik
  • Gaming und Virtual Reality
  • Internet of Things
  • Aquakulturen
  • Digitalisierung
  • Enzyme und Nahrungsergänzung
  • Aromastoffe
  • Fleischalternativen
  • Zuckeralternativen
  • Wasserstoff
  • Brennstoffzellen
  • Alternative Energieerzeugung
  • Drohnen
  • Online-Handel
  • Cloud Computing
  • Streaming
  • Konferenzsysteme

Das Analystenteam um Dr. Hendrik Leber (ACATIS Investment KVG mbH) hat über 300 Unternehmen ermittelt, die für eine Investition des Fonds interessant sind. Natürlich können sich diese Investitionen jederzeit ändern.

Im Interview

Fondsmanager Dr. Hendrik Leber und Laetitia Gerbes

Der Investmentprozess

Das Fondsmanagement des PRIMA – Zukunft folgt den Grundsätzen wertorientierten Investierens, die im 20. Jahrhundert von Benjamin Graham entwickelt wurden.

Ziel des sogenannten Value Investings ist es, Unternehmen zu ermitteln, deren Kurs an der Börse niedriger als der intern ermittelte faire Wert ist und deren Geschäftsmodell als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird. Langfristig, so die Strategie, folgen die Kurse dem inneren Wert. Durch die Sicherheitsmarge gilt die Investition – unabhängig vom Börsenkurs – als substanziell abgesichert.

Um unterbewertete Aktien zu ermitteln, werden Vermögens- und Ertragskennzahlen sowie Wachstumszahlen berechnet. Neben diesen quantitativen Faktoren werden auch qualitative Faktoren, wie Konsumentenbedürfnisse, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen oder strategische Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens, in die Bewertung miteinbezogen.

 

Der Investmentprozess des PRIMA – Zukunft folgt einem Topdown-Ansatz. Hierbei werden zunächst die Zukunfts- und Wachstumsfelder identifiziert. Anschließend werden diese weiter in Unterthemen strukturiert, bevor in einem dritten Schritt einzelne Unternehmen ermittelt und nach Finanzkenn-zahlen analysiert werden. Der Anlageberater verfügt über eine Datenbank, die aktuell rund 21.000 Unternehmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung ab 100 Mio. EUR enthält. Die im Screening der Daten gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen von Unternehmensbesuchen, in Fachgesprächen und auf Grundlage der Fachliteratur überprüft und vertieft. Nach Auswahl der Titel werden diese auf Basis von Korrelationskennziffern so im Portfolio zusammengestellt, dass Branchen- und Länderstreuung eine optimale Kombination von Chancen und Risiken ergeben. Alle Titel werden regelmäßig überprüft und bei Erreichen ihres fairen Werts oder bei Eintreffen unvorhergesehener Ereignisse, die eine fundamentale Neubewertung nötig machen, verkauft. In Extremsituationen kann das Wertpapierportfolio vorübergehend ganz oder teilweise durch Termingeschäfte abgesichert werden.

Von der Idee zum Investment: Beispiel Genmab A/S

Anlageberater des PRIMA – Zukunft

Anlageberater des PRIMA – Zukunft ist die ACATIS Investment KVG mbH in Frankfurt, die über eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügt und ihrer Aufsicht untersteht.

ACATIS, 1994 in Frankfurt gegründet, zählt zu den renommiertesten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Das Unternehmen ist auf die wertorientierte Aktienauswahl nach Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger spezialisiert. Der von ihnen entwickelte Value-Ansatz gilt heute als maßstabgebend für die fundamentale quantitative und qualitative Analyse und Bewertung einzelner Unternehmen. ACATIS ist an Unternehmen aus den Bereichen IT und Künstliche Intelligenz beteiligt. Ende 2021 verwaltete die Gesellschaft ein Vermögen von über 13 Mrd. Euro.

Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
ACATIS Investment KVG mbH

Fondsmanager

ACATIS-Gründer Dr. Hendrik Leber wurde von der Fachpresse mehrfach für seine herausragenden Anlageergebnisse ausgezeichnet. Vom Finanzen Verlag wurde er zum Fondsmanager des Jahres 2017 gekürt. Leber hat in Saarbrücken, Sankt Gallen und Berkeley Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst als Berater bei McKinsey, bevor er als Spezialist für Unternehmensfinanzierung zum Bankhaus Metzler wechselte.

Fondsdetails

AnlagekategorieAktienfonds Global (Wachstumswerte)
Anteilsklasse AWKN: A2P06J | ISIN: LU2129774894
Anteilsklasse GWKN: A2P06K | ISIN: LU2129774977
AnlagezielZiel ist eine Beteiligung am überdurchschnittlichen Wachstum der Zukunftstechnologien
AktienuniversumGlobale Aktien
FondsmanagerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Dr. Hendrik Leber
Fondsvolumen4,96 Mio. €
FondswährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttend
Ausgabeaufschlagbis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.Klasse A: 1,78%
Klasse G: 1,03%
Verwahrstellenvergütung p.a.bis zu 0,08%

Wertentwicklung

Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 05.12.2024)

Zeitraum1 MonatYTD1 Jahr3 Jahreseit Auflageseit Auflage p.a.
Fonds10,29%22,90%27,72%2,95%32,16%6,55%

Wertentwicklung nach Jahren (%)

MODELLRECHNUNG: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50​ EUR (5,00%​) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Hinweis: Alle Angaben zur Wertentwicklung folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt.

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahreseit Auflegung
Volatilität14,12%18,14%16,98%
Sharpe-Ratio1,58-0,070,30
Maximum Drawdown-11,69%-28,35%-30,19%

Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 05.12.2023 - 05.12.2024
3 Jahre: 05.12.2021 - 05.12.2024
seit Auflegung: 15.07.2020 - 05.12.2024

Vermögensaufteilung (05.12.2024)

Länder (05.12.2024)

Branchen (05.12.2024)

Top-5-Holdings (05.12.2024)

NVIDIA4,27 %
Alphabet Inc. Class A3,98 %
Palantir Technologies Inc.3,93 %
Microsoft3,73 %
Progressive Corp3,49 %

Vorteile und Risiken

Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Zukunft

  • Teilnahme am weltweiten Wachstum der Zukunftsbranchen im Rahmen eines breit gestreuten Aktienportfolios
  • Renommiertes Fondsmanagement, das stets aussichtsreiche Unternehmen auswählt
  • Flexible Investitionsmöglichkeiten, börsentägliche Preisfeststellung und Liquidität
  • Insolvenzsicherheit des Fonds als Sondervermögen

Risiken einer Anlage im
PRIMA – Zukunft

  • Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten)
  • Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
  • Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
  • Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)

Wichtige Hinweise:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com, angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html.
Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
Alle Angaben zur Wertentwicklung von Fonds folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsachlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. ln der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind.
Die verwendeten Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, die als verlässlich angesehen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen oder jeglicher Bedingungen eines zukünftigen Geschäftsangebots unter den hier genannten Voraussetzungen kann keine Gewähr übernommen werden, und weder die Weitergabe dieser Präsentation noch die Zurverfügungstellung weiterer Materialien begründet irgendwelche Aufklärungs- und Informationspflichten außerhalb der investmentrechtlichen Vorschriften.
Die Verbreitung der vorliegenden Informationen sowie das Angebot der hier genannten Investmentanteile ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde. Die Verwaltungsgesellschaft kann gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb des Fonds getroffen hat, aufzuheben. Soweit eine solche Anzeige/Genehmigung nicht vorliegt, sind die hier enthaltenen Informationen nicht als Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen zu verstehen. Bitte nehmen Sie gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle Verbindung auf.
Dieses Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden.

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