Verbinden Sie die Kostenvorteile reiner Indexfonds
mit dem Komfort einer echten Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltender ETF-Dachfonds mit Nachhaltigkeitsaspekt
Breit gestreut, aktiv und kostengünstig gemanagt
PRIMA – Kapitalaufbau Total Return funktioniert wie eine auf viele Anlagen verteilte Vermögensverwaltung. Der Dachfonds investiert in Fonds anderer Fondsgesellschaften. Je nach Marktlage werden dabei Anteile an Aktienfonds, Anleihefonds, Rohstoff- oder Immobilienfonds gekauft. Konkret wird in kostengünstige börsengehandelte Fonds – sogenannte Exchange Traded Funds (ETF) – investiert, die internationale Wertpapierindizes abbilden. Ziel ist ein langfristig attraktiver Gesamtertrag (Total Return) aller ausgewählten Zielfonds bei reduzierten Preisschwankungen.
ETF, aber welche?
Exchange Traded Funds erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Kein Wunder, klingt es doch einfach, mit nur einem ETF in einen ganzen Markt zu investieren. Märkte und Indizes steigen jedoch nicht nur an, auch scharfe Kurskorrekturen sind möglich. Die Stärke der ETFs ist daher zugleich ihre größte Schwäche, denn ETFs folgen immer nur ihrem Index, egal ob dieser steigt oder fällt.
Das Beste aus zwei Welten: passiv und aktiv in einem
PRIMA – Kapitalaufbau Total Return bietet eine ganzheitliche Anlagelösung für Anleger, die von den Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten profitieren wollen, ihr Portfolio aber nicht permanent selbst überwachen können. Mit Hilfe eines eigens entwickelten Investmentmodells werden systematisch die Trends von mehr als 100 Indizes analysiert und bewertet. Auf dieser Basis wählt und gewichtet der Fondsmanager kontinuierlich die aussichtsreichsten Investitionen. Die Aktien(fonds)quote des Dachfonds liegt zwischen 51 und 100 Prozent.
Nachhaltig investieren
PRIMA – Kapitalaufbau wählt ETFs aus, deren zugrundeliegende Indizes ökologische, soziale und geschäftsethische Faktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen. Unternehmen aus diesen Indizes erfüllen überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsstandards, etwa beim Schutz natürlicher Ressourcen, im Kampf gegen den Klimawandel, in der Achtung von Arbeits- und Menschenrechten oder in ihrem Einsatz für Transparenz und gegen Korruption.
Anlageberater des PRIMA – Kapitalaufbau Total Return
Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz des Managements und hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau. Seit mehr als 10 Jahren managt und analysiert Greiff capital management AG Single- und Dachfonds und zählt damit zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Für die erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement erhält das Unternehmen regelmäßig Auszeichnungen (FundAwards, Innovationspreis) und Top Ratings von namhaften Agenturen (Morningstar, Lipper).
Fondsmanager
Fondsmanager Markus Kaiser (Greiff capital management AG) ist seit über 20 Jahren in der Vermögensverwaltung tätig und zählt zu den Pionieren in der Steuerung von Dachfonds. Bereits 2003 wurde er von dem britischen Finanzinformationsdienst Citywire zum zweitbesten Fondsmanager in Europa gekürt. 2007 brachte er in Deutschland den ersten ETF-Dachfonds auf den Markt. Der Finanzen Verlag verlieh Markus Kaiser zweimal den Goldenen Bullen für die „Fondsinnovation des Jahres“. Von ihm verwaltete Fonds erhielten zahlreiche Auszeichnungen.
Fondsmanager Markus Kaiser
Greiff capital Management AG
Fondsdetails
| Anlagekategorie | Vermögensverwaltender ETF-Dachfonds |
| Anteilsklasse R | WKN: A1W0NE | ISIN: LU0944781623 |
| Anlageziel | Mittel- bis langfristig attraktive Rendite bei moderaten Wertschwankungen |
| Aktienuniversum | Globale Aktien-, Anleihen-, Rohstoff- und Immobilienmärkte sowie Währungen |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG | Markus Kaiser |
| Fondsvolumen | 7,95 Mio. € |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | Klasse R: 1,90% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,04% |
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 19.11.2024)
| Zeitraum | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,52% | 4,25% | 8,72% | -5,44% | 56,89% | 4,10% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,99% | 8,07% | 12,65% |
| Sharpe-Ratio | 0,81 | -0,51 | 0,30 |
| Maximum Drawdown | -4,12% | -16,90% | -28,33% |
Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024
3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024
seit Auflegung: 09.09.2013 - 19.11.2024
Vermögensaufteilung (19.11.2024)
Länder (19.11.2024)
Branchen (19.11.2024)
Top-5-Holdings (19.11.2024)
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 7,47 % | |
|---|---|---|
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 6,21 % | |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 5,94 % | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 5,88 % | |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 5,73 % |
Vorteile und Risiken
Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Kapitalaufbau Total Return
- Professionell gemanagte Anlage in kostengünstigen ETFs
- Regelbasierter Investmentprozess (Trendfolgesystem)
- Breite Streuung der Vermögensklassen (Aktien, Anleihen usw.) und Anlageregionen
- Auswahl nachhaltiger Indizes
Risiken einer Anlage im
PRIMA – Kapitalaufbau Total Return
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
- Emerging Markets-Risiken: besondere regionale Risiken durch politische, wirtschaftliche oder soziale Instabilität in Schwellenländern
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
- Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)
Wichtige Hinweise:
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