PRIMA – Zukunft
Investitionen in die Welt von morgen und übermorgen
PRIMA – Zukunft | Der Innovationsfonds
Aktien der Zukunftsbranchen haben sich in der Vergangenheit, verglichen mit solchen konventioneller Unternehmen, langfristig deutlich besser entwickelt.
Die folgenden Zahlen vergleichen die Kursentwicklung des US-amerikanischen NASDAQ 100-Indexes, der die Aktienkursentwicklung bevorzugt innovativer Firmen abbildet, mit dem marktbreiten Dow Jones-Index seit 1985:
| Kumuliertes Gesamtergebnis | Durchschnitt pro Jahr | |
| NASDAQ 100 | +14.453,31% | +14,73% |
| Dow Jones Industrial Average | +2.609,89% | +9,53% |
Dass Investoren innovativer Unternehmen kurz- bis mittelfristig höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen müssen, zeigt besonders drastisch die Entwicklung während der Dotcom-Krise: Zwischen dem 27.03.2000 und dem 13.02.2003 verlor der NASDAQ 100 knapp 80%! Seither jedoch hat der Index wieder um mehr als 1.600% zugelegt. Vor allem nach der Bodenbildung im Zuge der Finanzkrise, d.h. seit 2009, haben sich Wachstumswerte kontinuierlich überdurchschnittlich entwickelt.
In der aktuellen Corona-Krise haben sie weniger als der breite Markt nachgegeben und sich schneller erholt.
Stand: 31.12.2021
Mit dem PRIMA – Zukunft in die aussichtsreichsten Wachstumsbranchen und Entwicklungsfelder investieren
Unter anderem in diesen Bereichen findet heute Wachstum statt:
- Klimawandel
- Halbleiter
- Automatisierte Landwirtschaft
- Precision Farming
- Urban Farming
- Elektronische Zahlungsabwicklung
- Biotechnologie
- E-Mobilität und autonomes Fahren
- Künstliche Intelligenz
- Plastikersatz
- Robotik
- Medizintechnik
- Immun- und Krebsbehandlung
- Gentechnik
- Gaming und Virtual Reality
- Internet of Things
- Aquakulturen
- Digitalisierung
- Enzyme und Nahrungsergänzung
- Aromastoffe
- Fleischalternativen
- Zuckeralternativen
- Wasserstoff
- Brennstoffzellen
- Alternative Energieerzeugung
- Drohnen
- Online-Handel
- Cloud Computing
- Streaming
- Konferenzsysteme
Das Analystenteam um Dr. Hendrik Leber (ACATIS Investment KVG mbH) hat über 300 Unternehmen ermittelt, die für eine Investition des Fonds interessant sind. Natürlich können sich diese Investitionen jederzeit ändern.
Im Interview
Fondsmanager Dr. Hendrik Leber und Laetitia Gerbes
Der Investmentprozess
Das Fondsmanagement des PRIMA – Zukunft folgt den Grundsätzen wertorientierten Investierens, die im 20. Jahrhundert von Benjamin Graham entwickelt wurden.
Ziel des sogenannten Value Investings ist es, Unternehmen zu ermitteln, deren Kurs an der Börse niedriger als der intern ermittelte faire Wert ist und deren Geschäftsmodell als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird. Langfristig, so die Strategie, folgen die Kurse dem inneren Wert. Durch die Sicherheitsmarge gilt die Investition – unabhängig vom Börsenkurs – als substanziell abgesichert.
Um unterbewertete Aktien zu ermitteln, werden Vermögens- und Ertragskennzahlen sowie Wachstumszahlen berechnet. Neben diesen quantitativen Faktoren werden auch qualitative Faktoren, wie Konsumentenbedürfnisse, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen oder strategische Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens, in die Bewertung miteinbezogen.
Der Investmentprozess des PRIMA – Zukunft folgt einem Topdown-Ansatz. Hierbei werden zunächst die Zukunfts- und Wachstumsfelder identifiziert. Anschließend werden diese weiter in Unterthemen strukturiert, bevor in einem dritten Schritt einzelne Unternehmen ermittelt und nach Finanzkenn-zahlen analysiert werden. Der Anlageberater verfügt über eine Datenbank, die aktuell rund 21.000 Unternehmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung ab 100 Mio. EUR enthält. Die im Screening der Daten gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen von Unternehmensbesuchen, in Fachgesprächen und auf Grundlage der Fachliteratur überprüft und vertieft. Nach Auswahl der Titel werden diese auf Basis von Korrelationskennziffern so im Portfolio zusammengestellt, dass Branchen- und Länderstreuung eine optimale Kombination von Chancen und Risiken ergeben. Alle Titel werden regelmäßig überprüft und bei Erreichen ihres fairen Werts oder bei Eintreffen unvorhergesehener Ereignisse, die eine fundamentale Neubewertung nötig machen, verkauft. In Extremsituationen kann das Wertpapierportfolio vorübergehend ganz oder teilweise durch Termingeschäfte abgesichert werden.
Von der Idee zum Investment: Beispiel Genmab A/S
Anlageberater des PRIMA – Zukunft
Anlageberater des PRIMA – Zukunft ist die ACATIS Investment KVG mbH in Frankfurt, die über eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügt und ihrer Aufsicht untersteht.
ACATIS, 1994 in Frankfurt gegründet, zählt zu den renommiertesten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Das Unternehmen ist auf die wertorientierte Aktienauswahl nach Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger spezialisiert. Der von ihnen entwickelte Value-Ansatz gilt heute als maßstabgebend für die fundamentale quantitative und qualitative Analyse und Bewertung einzelner Unternehmen. ACATIS ist an Unternehmen aus den Bereichen IT und Künstliche Intelligenz beteiligt. Ende 2021 verwaltete die Gesellschaft ein Vermögen von über 13 Mrd. Euro.
Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
ACATIS Investment KVG mbH
Fondsmanager
ACATIS-Gründer Dr. Hendrik Leber wurde von der Fachpresse mehrfach für seine herausragenden Anlageergebnisse ausgezeichnet. Vom Finanzen Verlag wurde er zum Fondsmanager des Jahres 2017 gekürt. Leber hat in Saarbrücken, Sankt Gallen und Berkeley Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst als Berater bei McKinsey, bevor er als Spezialist für Unternehmensfinanzierung zum Bankhaus Metzler wechselte.
Fondsdetails
| Anlagekategorie | Aktienfonds Global (Wachstumswerte) |
| Anteilsklasse A | WKN: A2P06J | ISIN: LU2129774894 |
| Anteilsklasse G | WKN: A2P06K | ISIN: LU2129774977 |
| Anlageziel | Ziel ist eine Beteiligung am überdurchschnittlichen Wachstum der Zukunftstechnologien |
| Aktienuniversum | Globale Aktien |
| Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Dr. Hendrik Leber |
| Fondsvolumen | 4,71 Mio. € |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | Klasse A: 1,78% Klasse G: 1,03% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,08% |
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 19.11.2024)
| Zeitraum | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76% | 16,59% | 22,34% | -5,99% | 25,37% | 5,33% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,02% | 18,18% | 17,02% |
| Sharpe-Ratio | 1,28 | -0,22 | 0,23 |
| Maximum Drawdown | -11,69% | -30,19% | -30,19% |
Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024
3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024
seit Auflegung: 15.07.2020 - 19.11.2024
Vermögensaufteilung (19.11.2024)
Länder (19.11.2024)
Branchen (19.11.2024)
Top-5-Holdings (19.11.2024)
| NVIDIA | 4,27 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class A | 3,98 % | |
| Palantir Technologies Inc. | 3,93 % | |
| Microsoft | 3,73 % | |
| Progressive Corp | 3,49 % |
Noch Fragen?
Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Berater in Ihrer Nähe!
Ihr Berater berät Sie vor Ort und klärt mit Ihnen alle offenen Fragen zu Ihrer Investition in PRIMA Fonds. Mit unseren Beratern stehen wir in stetigem und direktem Austausch, um Ihnen einen erstklassigen Service zu bieten!
Vorteile und Risiken
Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Zukunft
- Teilnahme am weltweiten Wachstum der Zukunftsbranchen im Rahmen eines breit gestreuten Aktienportfolios
- Renommiertes Fondsmanagement, das stets aussichtsreiche Unternehmen auswählt
- Flexible Investitionsmöglichkeiten, börsentägliche Preisfeststellung und Liquidität
- Insolvenzsicherheit des Fonds als Sondervermögen
Risiken einer Anlage im
PRIMA – Zukunft
- Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten)
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
- Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)
Wichtige Hinweise:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com, angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html.
Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
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