Für das Management des PRIMA – Globale Werte gelten zwei Prämissen
Chancen durch Aktieninvestments nutzen, aber gleichzeitig so vorsichtig sein, dass die Anleger keinen permanenten Vermögensverlust erleiden.
„Antizyklisch und mit Sicherheitsmarge investieren”
Bei der Aktienauswahl halten Frank Fischer und Yefei Lu an den Investmentgrundsätzen des Value Investing, jener Investmentphilosophie, die in Perfektion von Benjamin Graham und Warren Buffett verkörpert wird, fest. Sie suchen die Aktienmärkte akribisch nach Unternehmen ab, die ihnen ungerechtfertigt niedrig bewertet erscheinen und handeln frei nach dem Motto: Zahle maximal 60 Cent für einen Euro. Wird hingegen der faire Unternehmenswert an der Börse erreicht, wird die Aktie aus dem Fondsportfolio verkauft.
Das zweite Prinzip definiert, dass bevorzugt Aktien von eigentümergeführten Unternehmen in den Fonds aufgenommen werden. „Business Owner“ denken in Generationen und richten das Unternehmen daher langfristig aus, anstatt kurzfristig das nächste Quartalsergebnis zu optimieren. Die Unternehmen müssen über einen „wirtschaftlichen Burggraben“ verfügen. Solche Wettbewerbsvorteile können zum Beispiel Patente oder Kostenvorteile sein, die die eigene Wettbewerbsposition und damit die Ertragslage vor Mitbewerbern schützen.
Als viertes und sehr wesentliches Prinzip werden die Launen von „Mr. Market“ beobachtet. Aufbauend auf der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) wird mithilfe von statistischen Analysen und Stimmungsindikatoren die Aktienquote in der Bandbreite von 0 bis 100 Prozent aktiv gesteuert. Eine zu große Gier ist meist ein Zeichen dafür, dass die Kurse bald wieder fallen.
Margin of Safety
„Das Konzept der Sicherheitsmarge (Margin of Safety), die Differenz zwischen dem Börsenwert und dem errechneten inneren Wert einer Aktie, bildet die Grundlage der wertorientierten Investitionsstrategie (Value Investing).“
Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig!
Der PRIMA – Globale Werte ist ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel 2025
Das FNG-Siegel kennzeichnet, dass sich die PRIMA Fonds Service GmbH verpflichtet, bei ihrem Investmentprozess des PRIMA – Globale Werte Mindeststandards einzuhalten. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des Fonds explizit auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und der PRIMA – Globale Werte muss eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, bedeutsame Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabakproduktion sowie Waffen und Rüstung sind tabu. Das FNG-Siegel ist seit 2015 der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
Unsere Auszeichnungen
€uro Fondsmanager des Jahres 2018
Baustein des Stiftungsvermögens 2021
United Nations Global Compact
Principles for Responsible Investment
FNG-Siegel 2025
Forum nachhaltige Geldanlagen
Anlageberater des PRIMA – Globale Werte
Als Anlageberater für den PRIMA – Globale Werte fungiert die Shareholder Value Management AG. Die Shareholder Value Management AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein eigentümergeführter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien. Gegründet wurde sie von Günter Weispfenning und Reiner Sachs. 2005 trat Frank Fischer als Vorstand in die Gesellschaft ein, der in den folgenden Jahren als Fondsmanager zahlreiche Höchstauszeichnungen erhielt.
Die Auswahl der Einzelwerte basiert auf einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen, Investmentprozess, den die Fondsberater bereits in den 80er Jahren entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert.
Fondsmanager
Frank Fischer, Jahrgang 1964, entdeckte Ende der 80er Jahre das Value Investing für sich. Er ist Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG. Bis Ende 2005 war Frank Fischer als Geschäftsführer von Standard & Poor’s Fund Services (vormals Micropal GmbH) zuständig für Investmentfonds-Informationen und -Ratings.
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank absolvierte er das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Frankfurt mit einem Abschluss als Diplom-Kaufmann.
Portfoliomanager (Lead) Frank Fischer
Shareholder Value Management AG
Co-Portfoliomanager Yefei Lu
Shareholder Value Managment AG
Fondsmanager
Yefei Lu ist seit 2013 als Portfoliomanager bei der Shareholder Value Management AG tätig. Seine Hauptverantwortung sind Investments in den internationalen (ex-DACH) Regionen. Eine besondere Expertise hat er in den Sektoren Medien, Internet, und Medtec.
Herr Lu arbeitete zuvor bei einem Family Office aus München mit einer ausgeprägten Value-Investing Philosophie und als Unternehmensberater für McKinsey & Co. Er hat einen Abschluss als MBA der London Business School und ein Diplom der Stanford University. Er ist auch der Autor des Buches „Inside the Investments of Warren Buffett: 20 Cases“.
Fondsdetails
| Anlagekategorie | Mischfonds (flexibel) |
| Anteilsklasse A | WKN: A0D9KC | ISIN: LU0215933978 |
| Anteilsklasse G | WKN: A0D9KE | ISIN: LU0215934513 |
| Anlageziel | Partizipation an den globalen Aktienmärkten mit begrenztem Risiko |
| Aktienuniversum | Welt (AllCap) |
| Fondsmanager (Lead) | Frank Fischer |
| Fondsmanager (Co) | Yefei Lu |
| Fondsvolumen | 25,13 Mio. € |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | Klasse A: 1,80% Klasse G: 1,05% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,10% |
| Performance Fee | Klasse A: Bis zu 15% (High Watermark) Klasse G: Bis zu 15% (High Watermark) |
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 19.12.2024)
| Zeitraum | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | seit Strategiewechsel p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15% | 11,63% | 12,56% | -0,07% | 72,47% | 5,09% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,07% | 15,78% | 11,87% |
| Sharpe-Ratio | 0,45 | -0,14 | 0,38 |
| Maximum Drawdown | -13,01% | -24,68% | -24,78% |
Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 18.12.2023 - 18.12.2024
3 Jahre: 18.12.2021 - 18.12.2024
seit Strategiewechsel: 01.01.2014 - 18.12.2024
Vermögensaufteilung (19.12.2024)
Länder (19.12.2024)
Branchen (19.12.2024)
Top-5-Holdings (19.12.2024)
| Diploma PLC | 9,45 % | |
|---|---|---|
| Airbnb | 7,74 % | |
| Storebrand ASA | 5,67 % | |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667 | 5,56 % | |
| Scor SE | 5,09 % |
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Ihr Berater berät Sie vor Ort und klärt mit Ihnen alle offenen Fragen zu Ihrer Investition in PRIMA Fonds. Mit unseren Beratern stehen wir in stetigem und direktem Austausch, um Ihnen einen erstklassigen Service zu bieten!
Vorteile und Risiken
Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Globale Werte
- Risikokontrollierte Teilnahme am Wachstum der Weltwirtschaft im Rahmen einer Vermögensverwaltung
- Renommiertes Fondsmanagement, das stets günstig bewertete, rentable Unternehmen auswählt
- Flexible Investitionsmöglichkeiten, börsentägliche Preisfeststellung und Liquidität
- Insolvenzsicherheit des Fonds als Sondervermögen
Risiken einer Anlage im
PRIMA – Globale Werte
- Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten)
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
- Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)
Wichtige Hinweise:
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Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
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